mg4355检测路线app定心回报C类份额 返回产品列表

基本信息

产品名称 产品代码 产品状态 日期 单位净值 累计净值
mg4355检测路线app定心回报C类份额 920921 正常开放 2024-02-26 1.0128 1.0128
  • 产品简称

    mg4355检测路线app定心回报C类份额

  • 产品代码

    920921

  • 治理人

    mg4355检测路线app

  • 托管人

    中原银行股份有限公司

  • 建立日期

    2020-04-30

  • 产品存续期

    本荟萃计划自本资产治理条约变换生效日起存续期至2024年12月31日。

危害收益特征

本荟萃计划为混淆型荟萃资产治理计划,预期收益和预期危害高于钱币市场基金、债券型基金、债券型荟萃资产治理计划,低于股票型基金、股票型荟萃资产治理计划。

适合人群

本产品危害评级为 中危害(R3),适合专业投资者及危害品级评估为C3-C5 的投资者。

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

产品概况

开放规则

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间

基本信息

产品名称 mg4355检测路线app定心回报灵活配置混淆型荟萃资产治理计划C类份额
产品代码 920921
治理人 mg4355检测路线app
托管人 中原银行股份有限公司
原产品条约生效日 2010-3-29
参公运作条约生效日 2020-4-30
产品存续期 本荟萃计划自本资产治理条约变换生效日起存续期至2024年12月31日。
最低加入金额 申购起点为1元人民币,无追加加入金额限制
产品分红

1、在切合有关荟萃计划分红条件的前提下,本荟萃计划可以凭据实际情况进行收益分派,具体分派计划以通告为准,若《荟萃计划条约》生效不满3个月可不进行收益分派;

2、本荟萃计划收益分派方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的荟萃计划份额进行再投资;若投资者不选择,本荟萃计划默认的收益分派方法是现金分红;

3、荟萃计划收益分派后荟萃计划份额净值不可低于面值,即荟萃计划收益分派基准日的某类荟萃计划份额净值减去每单位该类荟萃计划份额收益分派金额后不可低于面值;

4、同一类别每一荟萃计划份额享有同平分派权;

5、由于本荟萃计划A类份额不收取销售效劳费,C类份额收取销售效劳费,种种份额对应的可供分派利润将有所差别;

6、执规律则或监管机关另有划定的,从其划定。 在不违反执规律则且对荟萃计划份额持有人利益无实质性倒运影响的前提下,荟萃计划治理人可对荟萃计划收益分派原则进行调解,无需召开荟萃计划份额持有人大会。

投资目标 在严格控制危害和坚持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、牢固收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动时机、利用潜在投资价值,力求实现荟萃计划资产的连续稳定增值。
投资比例 荟萃计划的投资组合比例为:股票资产占荟萃计划资产比例为0%-85%(其中投资于港股通标的股票的比例不凌驾股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易包管金后,应当坚持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于荟萃计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出包管金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照执规律则或监管机构的划定执行。
危害收益特征 本荟萃计划为混淆型荟萃资产治理计划,预期收益和预期危害高于钱币市场基金、债券型基金、债券型荟萃资产治理计划,低于股票型基金、股票型荟萃资产治理计划。
适合推广工具 本产品危害评级为 中危害(R3),适合专业投资者及危害品级评估为C3-C5 的投资者。

净值体现

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投资经理

安安
2012年2月加入mg4355检测路线app公司,先后任牢固收益部自营投资经理、mg4355检测路线app资产治理部牢固收益投资经理、投资总监。2008年7月至2012年2月,在中银国际证券股份有限公司定息收益部从事牢固收益自营交易和投资事情。
顾柔刚
顾柔刚先生,国籍中国,治理学硕士,10年以上证券基金从业经验。曾任瑞银集团研究助理,申万宏源证券研究所外洋消费剖析师,光大证券研究所外洋消费首席剖析师,多次获得新财产最佳剖析师荣誉;2018年6月加入鹏华基金治理有限公司,任国际业务部基金经理;2021年7月加入mg4355检测路线app公司,任资产治理部投资经理。

费率结构

 A类加入费

加入金额(M) 加入费率
M<100万 1.5%
100万≤M<300万 1.0%
300万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000元/笔

 A类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期 0

 A类治理费、托管费、销售效劳费

治理费 托管费 销售效劳费
1.0% 0.15%

C类加入费

加入金额(M) 加入费率
M<100万 0
100万≤M<300万 0
300万≤M<500万 0
M≥500万       0

C类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
30日≤持有期<1年 0.3%
1年≤持有期 0

C类治理费、托管费、销售效劳费

治理费 托管费 销售效劳费
1.0% 0.15% 0.4%

产品通告

销售机构

销售机构

mg4355检测路线app010-65051166www.cicc.com
中原银行股份有限公司95577http://www.hxb.com.cn/
mg4355检测路线app财产证券股份有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中国银行股份有限公司95566 
上海天天基金销售有限公司95021/4001818188http://fund.eastmoney.com/
上海浦东生长银行股份有限公司95528www.spdb.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
京东肯特瑞基金销售有限公司4000988511(个人业务),4000888816(企业业务)http://kenterui.jd.com/
江苏江南农村商业银行股份有限公司(0519)96005www.jnbank.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066,4000-211-768http://www.yingmi.cn/
北京汇成基金销售有限公司010-62680527,400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司95177www.snjijin.com
浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司95055www.duxiaoman.com
腾安基金销售(深圳)有限公司95017(拨通后转1转8)www.tenganxinxi.com