mg4355检测路线app汇越定开A类份额 返回产品列表

基本信息

产品名称 产品代码 产品状态 日期 单位净值 累计净值
mg4355检测路线app汇越定开A类份额 920012 暂停交易 2022-08-05 0.9940 1.2310
  • 产品简称

    mg4355检测路线app汇越定开A类份额

  • 产品代码

    920012

  • 治理人

    mg4355检测路线app

  • 托管人

    中信银行股份有限公司

  • 建立日期

    2020-09-17

  • 产品存续期

    本荟萃计划自本资产治理条约变换生效日起存续期不得凌驾3年。

危害收益特征

本荟萃计划为特殊的灵活配置混淆型荟萃资产治理计划,预期收益和预期危害高于钱币市场基金、债券型基金、债券型荟萃资产治理计划,低于股票型基金、股票型荟萃资产治理计划。

适合人群

本产品危害评级为 中危害(R3),适合专业投资者及危害品级评估为C3-C5 的投资者。

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

产品概况

开放规则

本荟萃计划第一个开放期为荟萃计划条约生效日起后续5个事情日,第二个开放期为第一个开放期所在月份的后续第3个日历月的前5个事情日,第三个开放期为第二个开放期所在月份的后续第3个日历月的前5个事情日,以此类推。每个开放期内的5个事情日均可治理荟萃计划的申购、赎回业务。开放期具体期间由治理人在每一开放期前依照《信息披露步伐》的有关划定在指定媒介上予以通告。

基本信息

产品名称 mg4355检测路线app汇越量化对冲战略3个月按期开放灵活配置混淆型荟萃资产治理计划A类份额
产品代码 920012
治理人 mg4355检测路线app
托管人 中信银行股份有限公司
原产品条约生效日 2010-12-29
参公运作条约生效日 2020-9-17
产品存续期 本荟萃计划自本资产治理条约变换生效日起存续期不得凌驾3年
最低加入金额 申购起点为1元人民币,无追加加入金额限制
产品分红

1、在切合有关荟萃计划分红条件的前提下,本荟萃计划可以凭据实际情况进行收益分派,具体分派计划以通告为准,若《荟萃计划条约》生效不满3个月可不进行收益分派;

2、本荟萃计划收益分派方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的荟萃计划份额进行再投资;若投资者不选择,本荟萃计划默认的收益分派方法是现金分红;

3、荟萃计划收益分派后荟萃计划份额净值不可低于面值,即荟萃计划收益分派基准日的某类荟萃计划份额净值减去每单位该类荟萃计划份额收益分派金额后不可低于面值;

4、同一类别每一荟萃计划份额享有同平分派权;

5、由于本荟萃计划A类份额不收取销售效劳费,C类份额收取销售效劳费,种种份额对应的可供分派利润将有所差别;

6、执规律则或监管机关另有划定的,从其划定。在不违反执规律则且对荟萃计划份额持有人利益无实质性倒运影响的前提下,荟萃计划治理人可对荟萃计划收益分派原则进行调解,无需召开荟萃计划份额持有人大会。

投资目标 利用定量投资模型,灵活应用多种战略对冲投资组合的市场危害,谋求投资组合资产的恒久增值,以期实现逾越业绩比较基准的收益。
投资比例 荟萃计划的投资组合比例为:权益类资产占荟萃计划资产比例为0%-85%,权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值,占荟萃计划资产净值比例规模0%-10%。其中:权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正危害敞口袒露价值及其他权益类工具多头价值的合计值;权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负危害敞口袒露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易包管金后,本荟萃计划坚持现金(不包括结算备付金、存出包管金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于荟萃计划资产净值的5%,关闭期内,可不受前述5%的限制。 本荟萃计划不受中国证监会《证券投资基金加入股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。 如执规律则或中国证监会变换投资品种的投资比例限制,治理人在履行适当程序后,可以调解上述投资品种的投资比例。
危害收益特征 本荟萃计划为特殊的灵活配置混淆型荟萃资产治理计划,预期收益和预期危害高于钱币市场基金、债券型基金、债券型荟萃资产治理计划,低于股票型基金、股票型荟萃资产治理计划。
适合推广工具 本产品危害评级为 中危害(R3),适合专业投资者及危害品级评估为C3-C5 的投资者。

净值体现

净值走势图

最高/最低单位净值 最高/最低累计净值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投资经理

周遭
周遭女士,北京大学数学学院数学与应用数学专业,学士、硕士。现任mg4355检测路线app公司资产治理部投资经理、副总经理,曾任职于mg4355检测路线app公司量化剖析组、牢固收益部,及外洋对冲基金。具有富厚的量化投研经验,投资业绩精彩,投资作风稳健均衡。对股票、债券、商品及衍生品的量化投资均有深入研究。

费率结构

 A类加入费

加入金额(M) 加入费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔

 A类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.50%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
2年≤持有期 0%

 A类治理费、托管费、销售效劳费

治理费 托管费 销售效劳费
1.5% 0.15%

C类加入费

加入金额(M) 加入费率
M<100万 0%
100万≤M<200万 0%
200万≤M<500万 0%
M≥500万       0%

C类退出费

持有期限(M) 退出费率
持有期<7日 1.50%
7日≤持有期<30日 0.5%
30日≤持有期<1年 0.25%
1年≤持有期 0%

C类治理费、托管费、销售效劳费

治理费 托管费 销售效劳费
1.50% 0.15% 0.5%

产品通告

销售机构

销售机构

mg4355检测路线app 010-65051166 www.cicc.com
中信银行股份有限公司 95558 http://www.citicbank.com/
中国工商银行股份有限公司 95588 http://www.icbc.com.cn/icbc/
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com/
中国mg4355检测路线app财产证券有限公司 95532 / 4006008008 http://www.cjis.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司 4000988511(个人业务),4000888816(企业业务) http://kenterui.jd.com/
上海天天基金销售有限公司 95021、4001818188 fund.eastmoney.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 http://www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司 010-62680527,400-619-9059 http://www.hcfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com